制作公司往来对账单的步骤如下：
准备工作
确保拥有完整的财务数据，包括账目、凭证等。
准备对账所需的所有文件。
数据核对
双方财务人员整理和分类各自公司的账目。
核对每笔交易的金额、时间、对方公司等信息。
对账单编制
根据核对结果编制对账单。
对账单应包含公司名称、账户信息、交易明细、余额等。
交换对账单
通过电子邮箱、快递等方式交换编制好的对账单。
对账确认
双方财务人员对交换来的对账单进行核对。
如有异议，及时沟通解决。
签字盖章
双方财务人员在对账单上签字盖章，确认账目无误。
归档保存
将双方签字盖章的对账单及附件归档保存，以备后续查询。
使用Excel等工具可以简化对账单的制作过程，确保结算内容（产品、数量、金额、时间）和账号信息准确无误。对账单应包含公司名称、通信方式、交易明细、账目汇总等信息，并设计得简洁明了以便查阅和记录。
请根据这些步骤操作，以确保财务数据的准确性和完整性，降低财务风险