公司费用报销的流程通常包括以下几个步骤：
费用申请与费用报销单填写
报销人员需要填写费用报销单，并在报销人处签名。
报销单上需要详细填写费用发生的时间、目的、金额等信息，并附上相关的发票和证明材料。
部门审批
报销单需要提交给部门负责人进行复核并签字确认。
部门负责人确认签字后，报销单会交由总经理进行审批。
财务审核
报销单经部门负责人和总经理审批后，会送交财务部由会计进行审核。
会计需要核对报销单据的真实性、合规性，并在财务审核栏内签署姓名和审核日期。
总经理审批
财务审核通过后，报销单需要提交给总经理进行最终审批。
总经理会对报销内容的真实性和合理性负全责。
出纳支付
总经理审批通过后，出纳会根据审批后的报销单支付款项或结清借款。
支付款项可以通过现金或支票进行，具体支付方式根据公司规定和报销金额而定。
单据保管与记账
费用报销单据由出纳进行整理，并登记现金银行日记账。
所有报销的费用单据和凭证需要由财务部进行归档和记账。
合规性认定
费用报销必须符合国家财务和税务等方面的规定，具体操作由财务部负责把控落实。
建议在实际操作中，确保所有报销单据的完整性和真实性，严格按照公司规定的流程进行操作，以避免不必要的麻烦。