资金会计是一种专业职位，主要负责 企业或机构的资金管理工作。其具体职责包括：
资金管理：
跟踪企业资金的流入和流出，确保资金的有效利用和运转。这涉及对现金、银行存款以及其他流动性资金的日常管理。
财务报告：
定期编制资金相关的财务报表，如现金流量表，以反映企业的资金状况及变动情况。
结算工作：
负责现金与银行存款的收入和支出，包括各单位、个人之间因商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币结算行为。
监督与审核：
利用会计资料和信息反馈对经济活动的全过程加以控制和指导，包括事前、事中和事后的监督。此外，还包括审核收入票据，办理资金划解及征收政府调控收入。
账务处理：
负责ERP销售收付款凭证的生成、核对，以及非采购收付款单据的录入，同时负责每月银行日记账与银行对账单的核对和编制银行余额调节表。
资金划转与汇兑：
在单位存款余额内依规及时办理资金转帐、汇兑、支取现金结算业务。
备用金管理：
负责发放并监督各单位备用金的使用，控制限额。
资金会计通过记录、分析和管理企业的资金流动，确保企业的稳健发展，是企业财务管理的重要组成部分。