公司对账的流程通常包括以下几个步骤：
确定对账时间点
企业通常会在每个月末或季度末进行对账，以确保定期检查和更新账目。
准备对账所需资料
包括公司的账簿、银行对账单、供应商发票、客户收据等。
初步核对
企业会先进行内部核对，比对账簿上的记录与实际发生的交易是否一致。
发送对账请求
向对方发送对账单或对账请求，要求对方确认账目信息。
接收并核对对方资料
收到对方的对账回复后，核对双方记录的一致性，注意检查金额、日期、交易描述等是否匹配。
处理差异
如果发现差异，需要调查原因，可能是录入错误、遗漏记录或是对方的错误。然后与对方沟通，解决这些差异。
调整账目
根据核对结果，对公司账簿进行必要的调整，以确保账目的准确性。
确认对账完成
双方同意账目一致后，对账流程结束。可以签署对账确认书作为备查。
归档对账资料
将对账过程中的所有文档进行归档，以备未来查询或审计使用。
此外，对账过程中还需要注意以下几点：
确定对账机构：明确对账涉及的机构，以便确定对账单的签发方和接收方。
收集相关信息：获取双方有关账户交易业务的账目，包括账单、票据、凭证等，并全部归集。
了解异常：发现账目存在差错时，需要确定差错原因，核实“异常数据”。
调整结果：对于错误的数据需要进行校正，并重新计算结果。
确认结果：当双方财务信息校验完毕并调整结果之后，需要对最终结果进行确认。
发布对账单：以审计报告或者对账单形式向参与者发布对账结果。
通过以上步骤和注意事项，企业可以确保财务记录的准确性，并与外部合作伙伴保持账目的一致性。