出纳做什么工作

麦子老师 · 2024-12-25 18:46:38

出纳是会计部门中负责货币资金收付、保管、核算等工作的专业人员。具体工作内容包括:

现金管理

收取和支付现金,确保现金的安全。

定期与会计记录进行核对。

银行事务

处理银行存款、取款、转账等业务。

维护银行账户信息。

票据管理

开具和审核各种票据(如支票、汇票等)。

确保票据的真实性和合法性。

日记账记录

登记现金日记账和银行存款日记账。

保证账实相符。

凭证管理

整理和保管财务凭证。

为会计核算提供依据。

内部控制

遵守单位财务制度和内部控制要求。

配合审计部门进行内部审计。

报表编制

编制简单的财务报表或提供财务数据支持。

其他职责

可能包括资本、基金核算,工资核算,成本费用核算,财产物资的收发核算,总账岗位,对外财务会计报告编制,会计电算化岗位等。

出纳工作需确保货币资金的安全与合规使用,并严格按照会计法规和相关制度执行

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