资本资产定价模型（CAPM）是金融硕士考研中的一个重要知识点，尤其在金融专硕（金融431）的考试中被频繁涉及。以下是关于资本资产定价模型在考研中的相关介绍：
可分散与不可分散风险
资本资产定价模型区分了可分散风险和不可分散风险。可分散风险是指可以通过投资组合多样化来消除的风险，而不可分散风险（也称为市场风险）是指影响整个市场或大量资产的风险，无法通过多样化来消除。
资本资产定价模型的应用
该模型用于描述资产的风险与预期收益之间的关系。具体来说，CAPM公式为：E（Ri） = Rf + βi * [E（Rm） - Rf]，其中E（Ri）是资产的预期收益，Rf是无风险利率，E（Rm）是市场组合的预期收益，βi是资产的贝塔系数，表示资产对市场风险的敏感度。
考研中的相关考试范围
在金融专硕的考研中，资本资产定价模型通常包含在投资学部分，涉及风险与收益的度量、风险厌恶与风险资产的资本配置、优化风险投资组合与指数模型、积极的投资组合管理理论、投资组合业绩评估等内容。
其他相关考点
除了CAPM，考研还可能涉及其他相关考点，如无套利定价理论（APT）、有效市场假说、证券收益的实证分析（包括CAPM、APT、Fama-French三因子模型）。
建议
复习重点：在备考金融专硕考研时，建议重点复习资本资产定价模型的原理和应用，特别是贝塔系数的计算和风险与收益的关系。
参考资料：可以参考一些经典的金融教材、考研辅导书籍和在线课程，如文都考研、新东方在线考研频道等提供的资料。
实践应用：通过实际案例和数据分析来加深对CAPM的理解，提高解题能力。
希望这些信息能对考研复习有所帮助。